今週の資産推移は+0.4%(+27万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが+2.1%、マザーズ指数が-4.1%と指数に対してまちまちでした。
大型が強く小型新興が弱い週。新興は年初から盛り上がっていたバイオが崩れて、オンコリス(-48.3%)、窪田(-21.9%)、アンジェス(-20.8%)と派手に下げました。オンコリスは1週間で半分くらいになってたんですね。相場全体としては堅調で、アメリカEUも強い値動きが続いています。あとは元号が令和にきまりました。
今週後半はシクリカルな銘柄、特に半導体セクタが強く、ポートフォリオではエスケーエレクトロニクスやニューフレアテクノロジーが大きく上げました。米中貿易交渉の進捗を期待してとか言われています。まだ半信半疑ですがようやくリバウンドのときがきたのかもしれません。
ポートフォリオで上げたのはメディアリンクス(+16.3%)、イオレ(+15.2%)、エスケーエレクトロニクス(+12.9%)、富士山(+10.6%)、ニューフレア(+9.0%)。下げたのはジョルダン(-14.9%)、DI(-3.9%)でした。
そして2月からのIPOラッシュが終わりました。銘柄ごとの損益(含み損益込み)は下表の通りで、トータルで20万ほどのプラス。売買した金額に対してちょっとしか勝てておらず、一歩間違えればマイナスだったでしょう。
上場日 |
コード |
銘柄名 |
損益 |
02/22 (金) |
7049 |
識学 |
0 |
02/26 (火) |
4429 |
リックソフト |
0 |
02/27 (水) |
4430 |
東海ソフト |
-177207 |
02/28 (木) |
4431 |
スマレジ |
523260 |
02/28 (木) |
7050 |
フロンティアインターナショナル |
717542 |
03/05 (火) |
1887 |
日本国土開発 |
-83460 |
03/12 (火) |
7673 |
ダイコー通産 |
98780 |
03/13 (水) |
4434 |
サーバーワークス |
-126997 |
03/14 (木) |
7057 |
エヌ・シー・エヌ |
0 |
03/15 (金) |
4435 |
カオナビ |
-487406 |
03/18 (月) |
7058 |
共栄セキュリティーサービス |
0 |
03/19 (火) |
4436 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド |
0 |
03/19 (火) |
7059 |
コプロ・ホールディングス |
0 |
03/19 (火) |
1451 |
KHC |
-98722 |
03/20 (水) |
7060 |
ギークス |
380311 |
03/25 (月) |
4437 |
gooddaysホールディングス |
0 |
03/28 (木) |
7674 |
NATTY SWANKY |
-623807 |
03/28 (木) |
7062 |
フレアス |
0 |
03/28 (木) |
7061 |
日本ホスピスホールディングス |
0 |
03/29 (金) |
4438 |
Welby |
75719 |
03/29 (金) |
7063 |
エードット |
0 |
|
|
合計 |
198013 |
眺めて思うのはIPOはスイッチを切り替えないといけないということです。下に振れたらさっさとぶん投げてもう触らないという諦めのよさが求められますが、スイング~中長期のポジションをいじる感じでやっているとポジションを引っ張ってアホみたいにマイナスを叩いてしまう。
カオナビのマイナスは大部分避けられたはずで、上場初日に明らかにVCのまとまった売りが出ていたので、それを察知した時点でその日はもう諦めるべきでした。VCがたくさん売ったやつはたいてい2~3日は調整に掛かるので,その後に狙えばよかった。NATTYは自分の基準では初日を引っ張ってしまったのはしかたないですが、2日目以降はもう少し速めに手仕舞いに入るべきでした。
今週の取引
4438 Welby (-)
6093 エスクローAJ (-)
上3つは買い玉を立てて持ち越し。
Welbyは医療アプリの会社。ビジネスモデルの綺麗さ、デジタルガレージの資本が入っている毛並みの良さ、ロックアップOK、というあたりで買いました。持ち続けたい銘柄ですがPER200越えの超割高で、新興市場全体が崩れることがあれば持ちきれないかも。
モバイルファクトリー、エスクローAJは決算期待で。モバイルファクトリーはNiaiticの新作が出るタイミングで連想で買われないかなという薄い思惑もありますが、決算の数字が悪ければそこで売るでしょう。
2652 まんだらけ (+11,478)
7674 NATTYSWANKY (-623,807)
上2つは買い玉を手じまい。
まんだらけは塩漬け化していたのをようやく手仕舞い。NATTYSWANKYはIPOから下げていくので見切りを付けて売りました。ちょっと損失が大きすぎますね。IPOの見切りが遅いのは悪い癖です。
サマリー
- 評価額合計 65,932,522円
- 前日比 +1,307,081円 (+2.02%)
- 月初比 +270,734円 (+0.41%)
- 年初比 +17,264,890円 (+35.48%)
現物
信用