今週の資産推移は+2.1% (+176万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが+2.5%、マザーズ指数が-1.8%と指数に対してまちまちでした。
グロース株が売られてバリュー株が買われ、とくに主役級のモメンタム銘柄が売られるという、ここ2～3ヶ月のリバーサルみたいな相場。レーザーテックが今週-10.9%、GMOクラウドが-13.0%、BASEが-12.4%となり、半導体やSaaS銘柄もおおむね指数に負けるという珍しい1週間になりました。最近はバリュー株がアウトパフォームする局面があっても、短期間ですぐに元に戻ってしまいますし、今回も同じことになりそうな気はします。
4月から6月まではイージーモードの天国みたいな相場でしたが、7月はすっかりノーマルモードに戻ってしまいました。買えば買っただけ儲かるなんていう都合の良い話はなくなって、ここからは技量が試されることになりそうです。
今週の取引
4187 大阪有機化学工業 (+545,308)
買い玉を手仕舞い。
今週の半導体が弱い流れのなかで直線的に10％くらい下げる局面があり、トレンドが壊れたとまでは思わないけどモメンタム投資のポジションなんで手じまいました。他にはASMLの決算が弱かったこと、決算シーズンに向けてポジションサイズを調整したかったこと、東洋合成みたいになったら嬉しいけどそうなる可能性は低そうに思えること（時価総額が大きめなのと、自動車向けなどここから悪くなりそうなセグメントの割合が大きい）が理由ではあります。
ポートフォリオ
サマリー
- 評価額合計 85,682,662円
- 前日比 +587,525円 (+0.69%)
- 月初比 +5,656,498円 (+7.07%)
- 年初比 -3,854,528円 (-4.30%)
現物
信用
先物
