今週の資産推移は+2.3%(+120万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが-0.6%、マザーズ指数が-0.7%とアウトパフォームでした。
先週の流れを引き継いでボラタイルな値動きでした。金利は3.2%で高止まりしてるし、上海総合指数とラッセル2000は右肩下がりだし、消費税は増税が決まるし、中国経済の先行き不安がかまびすしいし、目先は不安要素ばかり。ロングポジションをこんなに持っていて大丈夫なのかと思い始め、週の中頃には先物をヘッジで売ったりしてました。
買い玉を手仕舞い。
今週上方修正を出さなかったこと、上方修正期待の動きがちょっと変な感じで見られたことから売りました。毎年同じ時期に業績の修正を出す銘柄はもう沢山のひとが狙うようになって、かなり先回りして買っておけないとならないようになってますかね。
今週の資産推移は-5.7%(-311万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが-5.0%、マザーズ指数が-3.3%とアンダーパフォームでした。
ダウが10/10に-831ドル、翌日の日経平均が-915円とこれといった理由もなく急落し、ボラタイルな相場になっています。下落をもろに喰らってしまい資産を一気に削られました。
ポートフォリオを見るとはてな(+10.1%)、アイペット(+2.0%)、エヌリンクス(+1.0%)の3銘柄だけプラスで残りはマイナス。ユーザベース(-10.4%)、コトブキヤ(-7.9%)、DI(-7.5%)がワースト3でした。
今回悔やまれるのは指数のヘッジ売りを建てていなかったことです。10/3か10/4だったと思いますが、日経平均が24200くらいのとき出勤で家を出る前に「金利が上がっているのを見るとヘッジ売りを入れておくべきなのでは」と考えて1570を空売りしようかと思って、5分くらい迷ったけどそのまま家を出てしまったということがあって、あのとき売っておけばねえ・・。少しはダメージを軽くできていたんですが。
今回はわかりやすい理由がなく突然急落するというイヤなパターンで、目先どうなるかわからんので今からでもヘッジ売りを建てるとか、リスクを減らして資産を守りたいなと思ってます。
買い玉を手仕舞い。
我慢して持ってきましたが下げトレンドから抜け出せず、今回の急落で損切りしました。ここは戦略は正しいと思うんですが、業績も株価も付いてきませんねえ。
上2つは買い玉を立てて持ち越し。
多木化学はバカマツタケの完全人工栽培に成功したというニュースで急騰している銘柄で、初押しを拾った形で買いました。エムケー精工は決算ギャンブルです。
今週の資産推移は+1.5%(+81万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが-1.4%、マザーズ指数が-5.2%とマーケットをアウトパフォームできました。
小型新興が崩れた週で、マザーズ指数が5％下げるのは7月の第1週以来。なんで自分の資産はプラスだったんだろうという感じですが、UFHD(+15.3%)、エヌリンクス(+6.8%)、はてな(+4.5%)、スプリックス(+4.3%)が寄与しました。特にUFHDの上げが大きくて、1銘柄で+82万ほど。下げたのはアイペット(-6.6%)、LIFULL(-5.7%)、芝浦メカトロニクス(-5.5%)でした。
今週は買ってばかりで、ポジションサイズは先週末の6332万から7002万になりました。資産額に対するレバレッジは1.28倍。年末は高値で引けると思ってるんで、下げ方が調整の範疇にあるうちは買いに片寄ったポジションを維持するつもりです。
あとはマケスピ2への移行を始めたので、ポートフォリオのキャプチャが今週からマケスピ2の画面になりました。
上3つは新規に買い玉を建てて持ち越し。
まんだらけは優待の権利日前に売ったものの買い戻し。平均731円で売って、今のところ平均691円で買えています。5000株持っていたのでそこまで買い戻すつもり。
ニューフレアテクノロジーは半導体製造装置の会社です。半導体スーパーサイクル説の信奉者として、半導体セクタはそのうち再評価されるときがくると思ってて、もう少しポートフォリオに増やしておこうと思って買った。ここは1Qが強烈に悪かったんですが、会社は期ずれのせいで2Qで回復すると言っていて、それを信頼しているのと、過去の業績を見るとシリコンサイクルの悪い時期でもそんなに業績が落ちていないのが買った理由。あとは財務や指標面からも割安だと思う。
グラファイトデザインは先週末に下方修正を出したんですが、1Qが悪かったわりには減益幅が小さくて、目先の業績不安はまあ大丈夫かなと思って買いました。ここはゴルフのシャフトの会社なんですがカーボン加工の技術を他に展開しようとしていて、あまりうまくいっていないんだけど、展示会に出展したりして頑張っており、そのうち何かうまくいく製品が出てこないかなと思うのと、出てこなくても財務が強くて現預金ためこんでる会社なので下値はそんなにないだろうという感じです。
今週の資産推移は+2.2%(+114万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが+0.7%、マザーズ指数が+3.6%とマーケットに対してまちまちでした。
ついでに今月の資産推移は+5.4%(+274万)で、同期間のマーケットはTOPIXが+4.7%、マザーズ指数が+2.7%とマーケットをアウトパフォームできました。
今月は大型主導の上げ相場で、小型新興もそれなりに上げて全面高。海外勢が先物主導で買い上げて、個人や国内勢は売り一色といういつか見たような光景になってます。
投資部門別【株＋先物】 18年9月3週 億
— 夕凪 (@yuunagi_dan) September 28, 2018
自己…▲776
個人…▲6741
海外…14967
信託…▲1363
証券…▲169
投信…▲3864
法人…▲543
他法…369
生損…▲139
銀行…▲570
他金…▲178
駄犬の資産は指数と同じくらいのプラスになり、年初来で+50%を越えました。今年はほとんどレバレッジを掛けておらず、この数字は出来すぎですね。毎月の振り返りをちゃんとやらなくなっているせいで何が貢献してこんなに増えているのかもちゃんと把握できておらず・・。今年は年の途中で証券会社を切り替えたので売買の履歴も分かれてしまっていて、手間なのですがExcelワークをやって通して集計しないと。
今月は新興相場も盛り上がって、直近IPOがガンガン買われるなど、去年から今年1月までの相場を彷彿とする雰囲気になっています。ここ2ヶ月くらい仕事ばかりになっており週末も自宅でコードを書くような体たらくで、相場はおざなりになっていますが、こういうときはザラバに張り付いて取引したいもんです。
買い玉を手仕舞い。
値動きがじり下げになっており、我慢できずに売りました。
新規に買い玉を建てて持ち越し。
水曜日に三店方式に規制が入るというニュースでパチンコ関連銘柄が総崩れになり、押したら買いたいと思って監視リストに入れていたユニバーサルを買いました。
今週の資産推移は+5.7%(+283万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが+4.4%、マザーズ指数が+2.2%とマーケットをアウトパフォームできました。
強い相場で日経平均は6連騰、高値は23,971.41円までありました。大型株が主導して押し目なしで上がっていくという、去年の16連騰と同じような相場になっています。
駄犬のポートフォリオも今週は好調で、エヌエフ回路(+12.2%)、三精テクノロジーズ(+8.6%)、津田駒(+8.0%)あたりが上げました。エヌエフ回路は先週買ったばかりで上方修正を出してくれて、タイミングが良かった。たまにこういうのがあると嬉しいですね。ダメだったのはマツオカ(-5.2%)、アイペット(-2.9%)でした。
買い玉を手仕舞い。
澤田HDは半年くらいかな？ 持っていましたが、何度か上値になった水準まできたので手仕舞い。
上2つは新規に買い玉を建てて持ち越し。
芝浦メカトロニクスは前回の四半期決算後にいったん売ったものの買い直し。432円で売って384円で買ったことになります。ナルミヤはIPO後の数日は大きな売りが出ていたんですがそれが出なくなったように見えたので、あと公募価格を割って推移しているので買いました。スイングトレードであまり長くは持たないつもりです。
今週の資産推移は+0.7%(+34万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが+2.6%、マザーズ指数が+1.0%とマーケットに対してアンダーパフォームでした。
今週は日経平均がようやく23,000を越えて、23,094.67円で終わりました。5回目のチャレンジでで今度こそ抜けてくれるでしょうか。駄犬の資産推移はイマイチでしたが、これはTATERUのスイングトレードで37万負けたこと、LIFULL(-2.3%)、 三精テクノロジーズ(-5.3%)、富士山マガジン(-5.1%)あたりが相場に逆行してマイナスを叩いたことが原因です。TATERUはねえ、スルガ銀行でやられたばかりなのに何故またこういうやつを触っておカネを減らすのか。
上3つは買い玉を手仕舞い。
TATERUは先週金曜日に買ったスイングトレードの建玉を損切り。まんだらけは9月が優待の権利確定で、優待の権利日をまたぐかどうか悩んで結局売りました。機関投資家は買わない銘柄なので小型新興が弱い相場には向いていないのと、決算発表から20％くらい上げておりそんなに上値はないんじゃないかなと思ったのが理由。森六は決算を見て買ったものの決算後の値動きが重くてけっきょく損切りになりました。
上2つは新規に買い玉を建てて持ち越し。
エヌエフ回路設計ブロックは、北海道の地震で大規模な停電があり家庭用蓄電池がテーマ化しないかなと思い、関連する銘柄で価総額が小さいここを買いました。伊藤忠商事の手がけているスマートスターという家庭用蓄電池の製造元です。コトブキヤは決算後にいったん売ったのを買い直し。
今週の資産推移は-3.1%(-157万)でした。同期間のマーケットはTOPIXが-2.9%、マザーズ指数が-3.9%とマーケットに対してまちまちでした。
今週は5日連続で資産マイナスとよいところがありませんでした。北海道で大きな地震があったり、なんかいろいろあって日本株のマーケットはずっと弱かったです。2月以降は月初にお金が減る展開が続きますね。
7/9に建ててから2か月くらい持っていた日経レバの空売りを、金曜日の大引けで手仕舞いしました。日経平均は今週22300まで下げましたが、来週からMSQ、国連総会、自民党総裁選とイベントが続くのでどこかで戻すという考えです。今週は弱い相場でしたがまだ上目線でいます。
上2つは買い玉を手仕舞い。
エイチームは金曜の引け後に決算発表で、その直前に売りました。不二電機工業は決算を跨いだらいまいちな決算で5%くらい下げて、損切になりました。
新規に買い玉を建てて持ち越し。
金曜の大引けで買いました。短期のリバウンドを期待したスイングトレードです。
